مع الازدهار الذي عرفه سوق العملات الرقمية مؤخرا, فلا شك أنك قد بدأت تفكر في الاستثمار فيه. إليك تحليل العملات الرقمية الذي سيساعدك على اتخاذ القرار.
بلغت قيمة سوق العملات الرقمية العالمية ما يقارب 1.49 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.94 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.8٪ من عام 2021 إلى عام 2030.
يتضمن تحليل سوق العملات الرقمية إجراء بحث متعمق في المعلومات المتوفرة عن الأصول المالية والسوق بشكل عام بالإضافة إلى تحديد كيفية ارتباط العرض والطلب.
يوفر لك مقال تحليل سوق العملات الرقمية هذا أحدث المعلومات حول اتجاهات التداول واللاعبين الجدد بالإضافة إلى تحليلات حول أخبار العملات الرقمية الحديثة. كماويتضمن تحليل سوق العملات الرقمية هذا مراجعة عملات البيتكوين والعملات البديلة البارزة، كونها تشكل دعمًا ممتازًا لاتخاذ قرارات الاستثمار في هذا السوق.
تحليل سوق العملات الرقمية: ماذا حدث؟
منذ خريف عام 2020، شهد سوق العملات الرقمية ارتفاعًا شبه مستمر، حيث شهد ارتفاعا لقيمة عملة البيتكوين من 10.645 دولارًا في 7 أكتوبر 2020، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 63.346 دولارًا في 15 أبريل 2021. وقد مثل هذا مكسبًا بنحو + 600٪ في فترة ستة أشهر فقط.
لم تكن عملة Bitcoin هي الأصول الوحيدة من فئتها التي تجذب اهتمام المستثمرين. في فترة السبعة أشهر بين 7 أكتوبر 2020 و7 مايو 2021، شهد سوق العملات الرقمية النجاحات التالية:
- زي كاش (ZEC): 480٪ +
- تشين لينك (LINK): + 557٪
- الريبل (XRP): + 660٪
- لايتكوين (LTC): + 770٪
- إيثريوم (ETH): 1،025٪ +
العملات البديلة المدرجة أعلاه لها سقف سوقي يقدر بمليارات الدولارات، ومع ذلك فقد شهدت نموًا مستدامًا (وإن كان متقلبًا في بعض الأحيان) على مدار الربعين الماضيين. وهذا لا يعني شيئًا عن Dogecoin (DOGE)، الذي جعلتها جاذبيتها من الميمات خارج المخططات.
آخر الأخبار 2022
في 24 يناير 2022، كان سعر عملة البيتكوين قد انخفض إلى أقل من 35 ألف دولار. والقول بأن الأيام الماضية كانت قاسية على سوق العملات المشفرة سيكون قولا لا يعبر عن فداحة الوضع حينها، حيث حدث الكثير وعاش السوق تقلبا وانخفاضا شديدا بقيادة رائدة السوق، البيتكوين.
بدأ سعر البيتكوين BTC في الانخفاض منذ البداية، حيث عرف السعر أولا انخفاضا من 39 ألف دولار إلى 36 ألف دولار، لكن الدببة لم تنته. وفي وقت لاحق من يوم 24 يناير، كان سعر البيتكوين قد انخفض إلى ما دون 35 ألف دولار، وتماسك خلال الساعات التالية حول هذا المستوى. بعدها أخذت العملة في التعافي وبعد محاولات كثيرة استطاعت أن تصل إلى مستوى سعري أعلى بقليل فوق 36 ألف دولار صباح يوم الاثنين. استمر السعر في الارتفاع منذ ذلك الوقت. وقد وصل في وقت تحديث هذا المقال إلى مستوى 38,180.93 دولار مع تحقيق ارتفاع بنسبة 2.65% على مدار 24 ساعة.
كان السوق يتداول بشكل طبيعي إلى أن بدأت البيتكوين تتداول بسعر 33 ألف دولار، حتى أنه قد انخفض إلى ما دون ذلك في منصة Binance. تسبب هذا في مئات الملايين من عمليات التصفية في يوم واحد، مما زاد من ترسيخ شعور السوق بالخوف الشديد. مع ذلك، ارتد السعر في نفس اليوم وقفز من 33 ألف دولار إلى ما فوق 37 ألف دولار، مما أظهر تقلبات هائلة. كانت BTC تتعافى على ما يبدو بشكل جيد للغاية حتى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
مباشرة بعد الاجتماع، تراجعت كل من بيتكوين وول ستريت حيث ألقى باول باللوم على عدم توازن العرض والطلب لحقيقة أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. علاوة على ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة أن “بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتقل من سياسة تكيفية للغاية إلى سياسة أقل تكيفًا إلى حد كبير، إلى سياسة غير ملائمة، في الوقت المناسب”.
لكن هذا لم يكن الشيء الوحيد الذي تسبب في اضطراب الأسواق. كما أيد البنك المركزي الروسي فرض حظر شامل على العملات المشفرة في الصناعة. ومع ذلك، قال فلاديمير بوتين إن تعدين البيتكوين يمكن أن يوفر لروسيا مزايا تنافسية وأنهم في وضع جيد بالفعل. بعد ذلك بوقت قصير، اقترحت وزارة المالية في البلاد تنظيم الصناعة بدلاً من حظرها تمامًا. وهذا يبعث على الأمل والثقة في مستقبل العملات الرقمية.
لماذا العودة المفاجئة للعملات الرقمية؟
في خريف العام الماضي، جذبت عملة البيتكوين Bitcoin اهتمام المستثمرين مرة أخرى، ولكن ليس نفس المستثمرين كما في المرة السابقة. قاد مستثمرو التجزئة فقاعة البيتكوين في الفترة ما بين 2017-2018. ولكن هذه المرة، يستثمر المستثمرون المؤسسيون والهبات وصناديق التحوط والشركات الخاصة في الأصول الرقمية.
استثمرت شركة تسوية المدفوعات Square 50 مليون دولار في عملة Bitcoin في أكتوبر 2020 (لا تزال فقط 1 ٪ من إجمالي أصولها). وفي نفس الوقت تقريبًا، أشار مدير صندوق التحوط الشهير بول تودور جونز إلى دعمه لهذا الأصل الرقمي. ثم وفي مارس، بدأت PayPal في قبول Bitcoin كخيار دفع لبائعيها الذين يزيد عددهم عن 25 مليون بائع.
المؤسسات المالية التقليدية، التي تجاهلت أو سخرت إلى حد كبير من عملة Bitcoin في عام 2017، أصبحت الآن تأخذ الأصل بجدية أكبر. أعلنت Goldman Sachs مؤخرًا أنه سيتم طرح عملة البيتكوين قريبًا للعملاء في قسم إدارة الثروات. كما ونشرت Morgan Stanley إعلانًا مشابهًا قبل شهر واحد فقط. حتى شركة Fidelity Investments تقدمت بطلبات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لبدء إنشاء صناديق استثمار متداولة ETF خاصة بالعملات الرقمية المدارة بنشاط.
في سوق العملات الرقمية، يؤدي ارتفاع سعر العملات الرقمية الرائدة إلى ارتفاع في كل العملات الأخرى. عندما ترتفع Bitcoin بسبب التبني المؤسسي الواسع النطاق، يميل باقي سوق العملات البديلة altcoin إلى أن يحذو حذوها. لقد رأينا هذا يحدث منذ أكتوبر، عندما انتقلت الموجة الأولية من الدعم المؤسسي ليس فقط إلى Bitcoin ولكن أيضًا إلى Litecoin وEthereum وRipple والعديد من العملات الرقمية الأخرى.
فرق السيولة:
أكد تقرير Chainalysis الأخير ما كان يفرضه العديد من المحللين في هذا المجال سابقًا: الطلب على البيتكوين مدفوع بحسابات غير سائلة للغاية. في الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بـ 77٪ من إجمالي 14.8 مليون عملة بيتكوين التي تم تعدينها في محافظ غير سائلة (أي تلك التي ترسل أقل من ربع حجم عملة البيتكوين التي تلقتها). يشتمل هذا على حصة نسبية أكبر بكثير من إجمالي عملة Bitcoin المتداولة من الحصة التي تم تداولها في 2017-2018.
هذه إشارة صعودية قوية للبيتكوين لأنها تشير إلى أن العملة الرقمية محتفظ بها من قبل مستثمرين أكثر مرونة على المدى الطويل بدلاً من المتداولين اليوميين. ومن المرجح أن يتغلب مستثمرو القيمة على العاصفة بهذه الطريقة أكثر من القيام ببيع أصولهم خلال فترة حركة الأسعار السلبية.
الفرق الكلي:
في عام 2017، لم يكن بإمكان أي منا توقع الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم. تعد جائحة كوفيد -19 ونشاط السوق المالية والسياسات النقدية هي اللاحق جديدًا. على هذا النحو، فقد دفعت هذه العوامل شريحة كبيرة من المستثمرين إلى اعتبار الأصول البديلة مثل Bitcoin كمخزن آمن للقيمة غير المرتبط بسوق الأسهم.
ما زالت مسألة استمرار البيتكوين في العمل كوسيلة تحوط موثوق بها ضد عدم اليقين في الاقتصاد الكلي قيد المناقشة. وفي حالة فشلت في ذلك، فلن يكون أصحاب الوقت الصغير ومستثمرو التجزئة فقط هم الذين يمتصون الخسائر – بل ستقوم بذلك حتى صناديق التحوط وشركات الاستثمار وشركات التكنولوجيا. هناك المزيد على المحك هذه المرة وهناك أيضًا المزيد من قوى الاستقرار في اللعبة.[1]Is The Crypto Market Maturing?, forbes. تم الاطلاع 2021-10-11.
عملة البيتكوين Bitcoin: نضوج وسيلة تحوط جديدة.
يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه دائمًا. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن نشهد تكرارًا آخر لعامي 2017 و2013، فلا يوجد هناك توقع دقيق لما يخبئه المستقبل لفئة الأصول الرقمية التي لا تزال في مهدها. ومع ذلك، فإن حداثة تأثير Covid-19، وعدم سيولة سوق Bitcoin والمستويات غير المسبوقة من التبني المؤسسي قد غيرت المشهد.
بصفتك رائد أعمال، فمن المهم لك أن تظل على اطلاع دائم بأخبار وجديد سوق العملات الرقمية. واليوم، ينهج المستثمرون الجيدون نهجد الاحتفاظ والصمود مع عدم التداول. ينذر هذا بأشياء جيدة للبيتكوين وسوق الأصول الرقمية ككل ولرجال الأعمال أيضا. تعد البيئة الاقتصادية الحالية لأصحاب الأعمال صعبة ومع ذلك، فقد تكون العملة الرقمية حلاً مناسبًا لتنويع محفظتك الاستثمارية بغرض الاحتفاظ بمزيد من ثروتك بأمان خلال فترة الانكماش الاقتصادي.[2]Bitcoin Is Still Maturing, forbes. تم الاطلاع 2021-10-11.
في السنوات الماضية، كان هناك سبب وراء الاعتقاد بأن البيتكوين موجود فقط في فقاعة مضاربة. وعلى هذا النحو، كان اتخاذ قرار استثماري بخصوصها مخاطرة كبيرة بالنسبة للعديد من رواد الأعمال الحذرين. في هذه الأيام، تحكي الظروف الاقتصادية وظروف السوق قصة مختلفة تماما ويجب أن يتمتع رواد الأعمال بثقة أكبر بكثير في فائدة وطول عمر سوق العملات الرقمية.